安信睿见优选混合C (017478.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8350元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.41% |
| 相关基金: | 主从基金安信睿见优选混合A | ||||
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安信睿见优选混合C(017478) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.05亿 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 9.05亿 | 92.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,754.92万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 5,754.92万 | 5.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,580.41万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 207.27万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.94亿 | 50.39% |
| 采矿业 | 6,477.69万 | 6.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,262.79万 | 4.35% |
| 房地产业 | 3,907.12万 | 3.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,069.23万 | 1.09% |
| 批发和零售业 | 844.43万 | 0.86% |
| 卫生和社会工作 | 810.75万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 268.75万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.93%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 9,973.38万 | 10.17% |
| 房地产 | 6,803.76万 | 6.94% |
| 医疗保健 | 1,552.65万 | 1.58% |
| 金融 | 1,467.59万 | 1.50% |
| 原材料 | 1,461.51万 | 1.49% |
| 工业 | 662.61万 | 0.68% |
| 能源 | 584.03万 | 0.60% |
| 日常消费品 | 546.24万 | 0.56% |
| 信息技术 | 423.48万 | 0.43% |
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