安信睿见优选混合C (017478.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8350元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.41% |
| 相关基金: | 主从基金安信睿见优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信睿见优选混合C(017478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-25 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-24 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-23 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-22 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-19 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-18 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-17 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-16 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-15 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-12 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-11 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-07-10 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-09 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-08 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-05 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-04 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-03 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-02 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-07-01 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-28 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-06-26 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-25 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-24 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-21 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-20 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-19 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-06-18 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-17 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-14 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-13 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-06-12 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-11 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-07 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-06 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-05 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-04 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-05-31 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-30 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-05-29 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-05-28 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-05-27 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-05-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-05-23 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-05-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-21 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-05-20 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-05-17 | 0.9692元 | 0.9692元 |
