安信睿见优选混合C (017478.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,081.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9594元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
| 相关基金: | 主从基金安信睿见优选混合A | ||||
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安信睿见优选混合C(017478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-12-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-18 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-17 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-12-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-12-13 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-12-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-06 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-12-04 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-12-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-12-02 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-29 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-28 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-25 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-22 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-20 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-11-18 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-14 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-04 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-01 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-10-31 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-30 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-10-18 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-17 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-10-16 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-10-15 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-10-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
