广发医药精选股票A (017479.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7783元基金经理王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药精选股票C | ||||
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广发医药精选股票A(017479) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 87.96% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 87.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,934.37万 | 11.86% |
| 3 | 其他资产 | 30.46万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 63.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 741.15万 | 4.54% |
| 批发和零售业 | 336.06万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 8,256.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.66%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,530.66万 | 9.38% |
| 日常消费品 | 1,350.80万 | 8.28% |
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