广发医药精选股票A (017479.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7783元基金经理王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药精选股票C | ||||
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广发医药精选股票A(017479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-25 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-24 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-23 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-22 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-19 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-18 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-17 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-07-16 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-15 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-12 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-07-11 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-10 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-09 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-08 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-05 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-04 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-03 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-02 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-01 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-28 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-06-27 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-26 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-25 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-06-24 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-21 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-20 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-06-19 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-06-18 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-17 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-14 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-06-13 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-12 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-06-11 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-07 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-06 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-06-05 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-06-04 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-03 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-05-31 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-05-30 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-05-29 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-05-28 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-05-27 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-05-24 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-23 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-05-22 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-05-21 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-05-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-05-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
