广发医药精选股票C (017480.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7742元基金经理王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药精选股票A | ||||
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广发医药精选股票C(017480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-25 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-24 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-23 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-22 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-19 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-18 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-17 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-16 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-15 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-12 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-07-11 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-10 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-09 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-08 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-05 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-04 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-03 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-02 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-01 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-06-28 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-27 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-26 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-25 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-06-24 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-06-21 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-06-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-19 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-18 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-06-17 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-14 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-13 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-06-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-06-11 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-07 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-06 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-05 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-04 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-03 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-05-31 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-05-30 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-05-29 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-05-28 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-05-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-05-24 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-05-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-05-22 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-05-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-05-20 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-05-17 | 0.9543元 | 0.9543元 |
