博时中证全指电力ETF发起式联接A (017481.jj)电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数4,510.00 | 成立日期 | 2023-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1143元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
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博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 3,931.91万 | 3,294.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4,361.88万 | 3,718.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,066.14万 | 1,875.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,913.76万 | 1,923.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,158.70万 | 2,157.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2,957.14万 | 2,748.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,151.00万 | 1,151.12万元 | -- |
| 2023-01-06 | 1.00元 | 1,071.47万 | 1,071.37万元 | -- |
