博时中证全指电力ETF发起式联接A (017481.jj)电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数4,510.00 | 成立日期 | 2023-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1143元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
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博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-12-23 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-12-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-16 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-12-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-28 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-21 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-20 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-11-11 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-07 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-05 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-01 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-10-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-10-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-10-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-10-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-10-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
