博时中证全指电力ETF发起式联接A (017481.jj)电力指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1727元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% |
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博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-07-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-07-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-07-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-07-24 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-07-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-07-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-07-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-07-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-07-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-07-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-07-11 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-07-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-07-09 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-07-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-07-05 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-07-04 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-07-03 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-07-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-01 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-06-28 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-06-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-06-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-06-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-06-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-06-19 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-06-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-06-17 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-06-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-06-07 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-06-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-06-05 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-06-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-06-03 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-05-31 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-05-30 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-05-29 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-05-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-05-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-05-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-05-23 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-05-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-05-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
