博时中证全指电力ETF发起式联接C (017482.jj)电力指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1673元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.39% |
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博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-29 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-07-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-07-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-07-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-07-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-07-22 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-07-19 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-07-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-07-17 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-07-16 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-07-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-07-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-07-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-07-09 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-07-08 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-05 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-07-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-07-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-07-02 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-01 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-06-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-06-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-06-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-06-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-06-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-20 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-19 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-06-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-06-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-06-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-06-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-06-11 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-06-07 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-06-06 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-06-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-06-04 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-06-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-05-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-05-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-05-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-05-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-05-27 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-05-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-05-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-22 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-05-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
