博时中证全指电力ETF发起式联接C (017482.jj)电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数7,946.00 | 成立日期 | 2023-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1199元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
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博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-12-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-21 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-20 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-11 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-07 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-05 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-01 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-31 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-10-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-10-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-10-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-10-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
