财通资管数字经济混合发起式A (017483.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8355元基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率410.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.27% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管数字经济混合发起式C | ||||
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财通资管数字经济混合发起式A(017483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8355元 | 0.8805元 |
| 2024-07-25 | 0.8238元 | 0.8688元 |
| 2024-07-24 | 0.8353元 | 0.8803元 |
| 2024-07-23 | 0.8474元 | 0.8924元 |
| 2024-07-22 | 0.8856元 | 0.9306元 |
| 2024-07-19 | 0.8830元 | 0.9280元 |
| 2024-07-18 | 0.8662元 | 0.9112元 |
| 2024-07-17 | 0.8589元 | 0.9039元 |
| 2024-07-16 | 0.8720元 | 0.9170元 |
| 2024-07-15 | 0.8480元 | 0.8930元 |
| 2024-07-12 | 0.8436元 | 0.8886元 |
| 2024-07-11 | 0.8485元 | 0.8935元 |
| 2024-07-10 | 0.8454元 | 0.8904元 |
| 2024-07-09 | 0.8499元 | 0.8949元 |
| 2024-07-08 | 0.8163元 | 0.8613元 |
| 2024-07-05 | 0.8223元 | 0.8673元 |
| 2024-07-04 | 0.8243元 | 0.8693元 |
| 2024-07-03 | 0.8330元 | 0.8780元 |
| 2024-07-02 | 0.8301元 | 0.8751元 |
| 2024-07-01 | 0.8434元 | 0.8884元 |
| 2024-06-28 | 0.8500元 | 0.8950元 |
| 2024-06-27 | 0.8485元 | 0.8935元 |
| 2024-06-26 | 0.8598元 | 0.9048元 |
| 2024-06-25 | 0.8334元 | 0.8784元 |
| 2024-06-24 | 0.8680元 | 0.9130元 |
| 2024-06-21 | 0.8833元 | 0.9283元 |
| 2024-06-20 | 0.8785元 | 0.9235元 |
| 2024-06-19 | 0.8739元 | 0.9189元 |
| 2024-06-18 | 0.8810元 | 0.9260元 |
| 2024-06-17 | 0.8732元 | 0.9182元 |
| 2024-06-14 | 0.8529元 | 0.8979元 |
| 2024-06-13 | 0.8460元 | 0.8910元 |
| 2024-06-12 | 0.8414元 | 0.8864元 |
| 2024-06-11 | 0.8401元 | 0.8851元 |
| 2024-06-07 | 0.8197元 | 0.8647元 |
| 2024-06-06 | 0.8270元 | 0.8720元 |
| 2024-06-05 | 0.8270元 | 0.8720元 |
| 2024-06-04 | 0.8249元 | 0.8699元 |
| 2024-06-03 | 0.8263元 | 0.8713元 |
| 2024-05-31 | 0.8203元 | 0.8653元 |
| 2024-05-30 | 0.8187元 | 0.8637元 |
| 2024-05-29 | 0.8083元 | 0.8533元 |
| 2024-05-28 | 0.8118元 | 0.8568元 |
| 2024-05-27 | 0.8217元 | 0.8667元 |
| 2024-05-24 | 0.8104元 | 0.8554元 |
| 2024-05-23 | 0.8301元 | 0.8751元 |
| 2024-05-22 | 0.8404元 | 0.8854元 |
| 2024-05-21 | 0.8403元 | 0.8853元 |
| 2024-05-20 | 0.8438元 | 0.8888元 |
| 2024-05-17 | 0.8407元 | 0.8857元 |
