长盛高端装备混合C (017485.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.3180元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.66% |
| 相关基金: | 主从基金长盛高端装备混合A | ||||
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长盛高端装备混合C(017485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3180元 | 2.8060元 |
| 2024-07-25 | 2.3030元 | 2.7910元 |
| 2024-07-24 | 2.2920元 | 2.7800元 |
| 2024-07-23 | 2.3140元 | 2.8020元 |
| 2024-07-22 | 2.3980元 | 2.8860元 |
| 2024-07-19 | 2.3980元 | 2.8860元 |
| 2024-07-18 | 2.3680元 | 2.8560元 |
| 2024-07-17 | 2.3540元 | 2.8420元 |
| 2024-07-16 | 2.3740元 | 2.8620元 |
| 2024-07-15 | 2.3240元 | 2.8120元 |
| 2024-07-12 | 2.3360元 | 2.8240元 |
| 2024-07-11 | 2.3370元 | 2.8250元 |
| 2024-07-10 | 2.3100元 | 2.7980元 |
| 2024-07-09 | 2.3030元 | 2.7910元 |
| 2024-07-08 | 2.2290元 | 2.7170元 |
| 2024-07-05 | 2.2460元 | 2.7340元 |
| 2024-07-04 | 2.2360元 | 2.7240元 |
| 2024-07-03 | 2.2510元 | 2.7390元 |
| 2024-07-02 | 2.2660元 | 2.7540元 |
| 2024-07-01 | 2.3010元 | 2.7890元 |
| 2024-06-28 | 2.3180元 | 2.8060元 |
| 2024-06-27 | 2.3090元 | 2.7970元 |
| 2024-06-26 | 2.3470元 | 2.8350元 |
| 2024-06-25 | 2.3200元 | 2.8080元 |
| 2024-06-24 | 2.3640元 | 2.8520元 |
| 2024-06-21 | 2.4040元 | 2.8920元 |
| 2024-06-20 | 2.4070元 | 2.8950元 |
| 2024-06-19 | 2.4300元 | 2.9180元 |
| 2024-06-18 | 2.4450元 | 2.9330元 |
| 2024-06-17 | 2.4300元 | 2.9180元 |
| 2024-06-14 | 2.4050元 | 2.8930元 |
| 2024-06-13 | 2.4150元 | 2.9030元 |
| 2024-06-12 | 2.3980元 | 2.8860元 |
| 2024-06-11 | 2.3930元 | 2.8810元 |
| 2024-06-07 | 2.3560元 | 2.8440元 |
| 2024-06-06 | 2.3860元 | 2.8740元 |
| 2024-06-05 | 2.4140元 | 2.9020元 |
| 2024-06-04 | 2.4190元 | 2.9070元 |
| 2024-06-03 | 2.4050元 | 2.8930元 |
| 2024-05-31 | 2.3910元 | 2.8790元 |
| 2024-05-30 | 2.3910元 | 2.8790元 |
| 2024-05-29 | 2.3920元 | 2.8800元 |
| 2024-05-28 | 2.3800元 | 2.8680元 |
| 2024-05-27 | 2.4030元 | 2.8910元 |
| 2024-05-24 | 2.3510元 | 2.8390元 |
| 2024-05-23 | 2.3990元 | 2.8870元 |
| 2024-05-22 | 2.4280元 | 2.9160元 |
| 2024-05-21 | 2.4280元 | 2.9160元 |
| 2024-05-20 | 2.4490元 | 2.9370元 |
| 2024-05-17 | 2.4240元 | 2.9120元 |
