万家洞见进取混合发起式C (017487.jj)万家基金管理有限公司持有人户数470.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9226元基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
| 相关基金: | 主从基金万家洞见进取混合发起式A | ||||
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万家洞见进取混合发起式C(017487) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,792.17万 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 1,792.17万 | 93.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 98.31万 | 5.15% |
| 4 | 其他资产 | 7.62万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,617.26万 | 84.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.91万 | 9.17% |
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