万家洞见进取混合发起式C (017487.jj)万家基金管理有限公司持有人户数470.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9226元基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
| 相关基金: | 主从基金万家洞见进取混合发起式A | ||||
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万家洞见进取混合发起式C(017487) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 676.00万 | 739.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 617.14万 | 750.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 804.96万 | 947.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 854.18万 | 1,059.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 948.66万 | 1,079.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 734.26万 | 628.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 507.80万 | 442.96万元 | -- |
