嘉实信息产业股票发起式A (017488.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2337元持有人户数9,424.00基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率287.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实信息产业股票发起式C | ||||
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嘉实信息产业股票发起式A(017488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.02亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 6.02亿 | 93.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,255.76万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 3,255.76万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 956.82万 | 1.48% |
| 4 | 其他资产 | 165.02万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.86亿 | 59.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.89亿 | 29.30% |
| 批发和零售业 | 2,655.11万 | 4.11% |
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