嘉实信息产业股票发起式C (017489.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2210元持有人户数3.40万基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实信息产业股票发起式A | ||||
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嘉实信息产业股票发起式C(017489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-09-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-09-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-09-25 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-09-24 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-09-23 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-09-20 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-09-19 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-09-18 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-09-13 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-09-12 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-09-11 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-09-10 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-09-09 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-09-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-09-05 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-09-04 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-09-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-09-02 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-08-30 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-08-29 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-08-28 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-08-27 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-08-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-08-22 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-08-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-08-20 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-08-19 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-16 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-08-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-08-14 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-08-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-12 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-09 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-07 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-08-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-05 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-08-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
