东方红新动力混合C (017493.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7950元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.68% |
| 相关基金: | 主从基金东方红新动力混合A | ||||
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东方红新动力混合C(017493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2024-07-25 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2024-07-24 | 3.7670元 | 3.7670元 |
| 2024-07-23 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2024-07-22 | 3.8880元 | 3.8880元 |
| 2024-07-19 | 3.8930元 | 3.8930元 |
| 2024-07-18 | 3.8800元 | 3.8800元 |
| 2024-07-17 | 3.8620元 | 3.8620元 |
| 2024-07-16 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2024-07-15 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2024-07-12 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2024-07-11 | 3.8520元 | 3.8520元 |
| 2024-07-10 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2024-07-09 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2024-07-08 | 3.7310元 | 3.7310元 |
| 2024-07-05 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2024-07-04 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2024-07-03 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2024-07-02 | 3.8480元 | 3.8480元 |
| 2024-07-01 | 3.8810元 | 3.8810元 |
| 2024-06-28 | 3.8830元 | 3.8830元 |
| 2024-06-27 | 3.8620元 | 3.8620元 |
| 2024-06-26 | 3.9050元 | 3.9050元 |
| 2024-06-25 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2024-06-24 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2024-06-21 | 3.9400元 | 3.9400元 |
| 2024-06-20 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2024-06-19 | 3.9760元 | 3.9760元 |
| 2024-06-18 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2024-06-17 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2024-06-14 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2024-06-13 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2024-06-12 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2024-06-11 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2024-06-07 | 3.9120元 | 3.9120元 |
| 2024-06-06 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2024-06-05 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2024-06-04 | 4.0000元 | 4.0000元 |
| 2024-06-03 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2024-05-31 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2024-05-30 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2024-05-29 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2024-05-28 | 3.9500元 | 3.9500元 |
| 2024-05-27 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2024-05-24 | 3.9650元 | 3.9650元 |
| 2024-05-23 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2024-05-22 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2024-05-21 | 4.0190元 | 4.0190元 |
| 2024-05-20 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2024-05-17 | 4.0420元 | 4.0420元 |
