东方红新动力混合C (017493.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7200元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.78% |
| 相关基金: | 主从基金东方红新动力混合A | ||||
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东方红新动力混合C(017493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2024-08-29 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2024-08-28 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2024-08-27 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2024-08-26 | 3.6660元 | 3.6660元 |
| 2024-08-23 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2024-08-22 | 3.6640元 | 3.6640元 |
| 2024-08-21 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2024-08-20 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2024-08-19 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2024-08-16 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2024-08-15 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2024-08-14 | 3.7310元 | 3.7310元 |
| 2024-08-13 | 3.7780元 | 3.7780元 |
| 2024-08-12 | 3.7640元 | 3.7640元 |
| 2024-08-09 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2024-08-08 | 3.7850元 | 3.7850元 |
| 2024-08-07 | 3.7780元 | 3.7780元 |
| 2024-08-06 | 3.7850元 | 3.7850元 |
| 2024-08-05 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2024-08-02 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2024-08-01 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2024-07-31 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2024-07-30 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2024-07-29 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2024-07-26 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2024-07-25 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2024-07-24 | 3.7670元 | 3.7670元 |
| 2024-07-23 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2024-07-22 | 3.8880元 | 3.8880元 |
| 2024-07-19 | 3.8930元 | 3.8930元 |
| 2024-07-18 | 3.8800元 | 3.8800元 |
| 2024-07-17 | 3.8620元 | 3.8620元 |
| 2024-07-16 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2024-07-15 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2024-07-12 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2024-07-11 | 3.8520元 | 3.8520元 |
| 2024-07-10 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2024-07-09 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2024-07-08 | 3.7310元 | 3.7310元 |
| 2024-07-05 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2024-07-04 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2024-07-03 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2024-07-02 | 3.8480元 | 3.8480元 |
| 2024-07-01 | 3.8810元 | 3.8810元 |
| 2024-06-28 | 3.8830元 | 3.8830元 |
| 2024-06-27 | 3.8620元 | 3.8620元 |
| 2024-06-26 | 3.9050元 | 3.9050元 |
| 2024-06-25 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2024-06-24 | 3.8640元 | 3.8640元 |
