泰康中证科创创业50指数C (017496.jj)科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7394元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.09% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证科创创业50指数A | ||||
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泰康中证科创创业50指数C(017496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-08-29 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-08-28 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-08-27 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-08-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-08-23 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-22 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-08-21 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-08-20 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-08-19 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-08-16 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-08-15 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-08-14 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-08-13 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-08-12 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-08-09 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-08-08 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-08-07 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-08-06 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-05 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-08-02 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-08-01 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-31 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-30 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-07-29 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-26 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-25 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-24 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-23 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-22 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-19 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-07-18 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-17 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-16 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-15 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-12 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-11 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-10 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-09 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-08 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-05 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-04 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-03 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-02 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-01 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-27 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-26 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-06-25 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-06-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
