泰康中证科创创业50指数C (017496.jj)科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司持有人户数1,052.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9920元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证科创创业50指数A | ||||
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泰康中证科创创业50指数C(017496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-19 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-12-18 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-12-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-16 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-12-13 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-12-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-12-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-04 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-12-03 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-29 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-28 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-11-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-11-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-22 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-18 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-04 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-01 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-31 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-30 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-10-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-17 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-10-16 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-10-15 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-14 | 0.9725元 | 0.9725元 |
