淳厚添益债券A(017498) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,252.65万 | 18.14% |
| (其中) 股票 | 3,252.65万 | 18.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 68.42% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 68.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 470.00万 | 2.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 218.29万 | 1.22% |
| 5 | 其他资产 | 1,722.66万 | 9.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,405.58万 | 13.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.83万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.20万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.22万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.30万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.01万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.89%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 326.84万 | 1.82% |
| 非日常生活消费品 | 107.43万 | 0.60% |
| 工业 | 84.23万 | 0.47% |
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