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分红拆分
基金经理
概况
淳厚添益债券A
(017498.jj)
淳厚基金管理有限公司
成立日期
2023-04-26
总资产规模
8,272.83万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0398
元
基金经理
江文军
、
陈文
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
119.29%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.95%
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主从基金
淳厚添益债券C
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淳厚添益债券A(017498) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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淳厚添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.05
元
8,272.83万
7,871.39万
元
--
2024-03-31
--
7,078.24万
6,830.30万
元
--
2023-12-31
1.00
元
1.31亿
1.31亿
元
--
2023-09-30
--
3.44亿
3.43亿
元
--
2023-06-30
1.01
元
3.97亿
3.95亿
元
--
2023-04-26
1.00
元
1.59亿
1.59亿
元
--
