淳厚添益债券C(017499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-09-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-09-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-09-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-09-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-09-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-09-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-09-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-09-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-09-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-09-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-09-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-09-04 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-09-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-08-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-08-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-08-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
