淳厚添益债券C (017499.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数2,026.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理江文军 、 陈文管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚添益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚添益债券C(017499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-09-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-09-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-09-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-09-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-09-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-09-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-09-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-09-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-09-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-09-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-09-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-09-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-09-04 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-09-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
