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概况
淳厚添益债券C
(017499.jj)
淳厚基金管理有限公司
成立日期
2023-04-26
总资产规模
8,283.44万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0738
元
持有人户数
2,026.00
基金经理
江文军
、
陈文
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
5.11%
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主从基金
淳厚添益债券A
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淳厚添益债券C(017499) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.05
元
8,283.44万
7,919.91万
元
--
2024-03-31
--
3,440.21万
3,332.24万
元
--
2023-12-31
1.00
元
5,249.45万
5,246.82万
元
--
2023-09-30
--
1,672.11万
1,672.95万
元
--
2023-06-30
1.01
元
1.09亿
1.09亿
元
--
2023-04-26
1.00
元
1.06亿
1.06亿
元
--
