明亚中证1000指数增强A (017505.jj)中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8102元基金经理何明 、 毛瑞翔管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率682.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.47% |
| 相关基金: | 主从基金明亚中证1000指数增强C | ||||
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明亚中证1000指数增强A(017505) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,344.62万 | 86.19% |
| (其中) 股票 | 3,344.62万 | 86.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 512.98万 | 13.22% |
| 3 | 其他资产 | 23.14万 | 0.60% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,904.28万 | 49.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.15万 | 7.99% |
| 批发和零售业 | 140.35万 | 3.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.04万 | 3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.25万 | 2.97% |
| 建筑业 | 91.35万 | 2.35% |
| 采矿业 | 75.02万 | 1.93% |
| 房地产业 | 66.05万 | 1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.40万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 45.83万 | 1.18% |
| 金融业 | 32.66万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.28万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 11.82万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.23万 | 0.26% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 241.17万 | 6.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.49万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.39万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.74万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.99万 | 0.28% |
| 房地产业 | 10.67万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 10.47万 | 0.27% |
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