明亚中证1000指数增强A (017505.jj)中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0119元基金经理何明 、 毛瑞翔管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率682.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金明亚中证1000指数增强C | ||||
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明亚中证1000指数增强A(017505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.22万元 | 1.00% | 3.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-01-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 53.74万元 | 1.00% | 8.06万元 | 0.15% |
| 2023-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 28.34万元 | 1.00% | 4.25万元 | 0.15% |
