明亚中证1000指数增强C (017506.jj)中证1000明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7904元基金经理何明 、 毛瑞翔管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.12% |
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明亚中证1000指数增强C(017506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-01-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 53.74万元 | 1.00% | 8.06万元 | 0.15% |
| 2023-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 28.34万元 | 1.00% | 4.25万元 | 0.15% |
