东兴连众一年持有期混合C
(017508.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数949.00
成立日期2023-07-14
总资产规模
8,300.24万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0186基金经理李兵伟司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29%
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东兴连众一年持有期混合C(017508) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4,374.87万23.52%
(其中) 股票4,374.87万23.52%
2 固定收益投资1.37亿73.74%
(其中) 债券1.37亿73.74%
3 银行存款及结算备付金508.27万2.73%
4 其他资产3,998.000.00%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计23.52%)
制造业3,689.79万19.84%
采矿业196.53万1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业137.77万0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业131.48万0.71%
科学研究和技术服务业99.90万0.54%
批发和零售业52.44万0.28%
建筑业27.84万0.15%
文化、体育和娱乐业16.32万0.09%
金融业9.92万0.05%
农、林、牧、渔业3.65万0.02%
水利、环境和公共设施管理业3.62万0.02%
交通运输、仓储和邮政业2.97万0.02%
租赁和商务服务业1.40万0.01%
房地产业1.25万0.01%
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