汇添富北证50成份指数C (017520.jj)北证50汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7226元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北证50成份指数A | ||||
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汇添富北证50成份指数C(017520) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 6,348.33万 | 8,697.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,256.66万 | 6,124.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6,920.86万 | 6,337.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,396.08万 | 2,888.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 2,324.22万 | 2,550.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2,796.70万 | 2,912.02万元 | -- |
| 2022-12-27 | 1.00元 | 3.35亿 | 3.35亿元 | -- |
