汇添富北证50成份指数C (017520.jj)北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,269.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1593元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北证50成份指数A | ||||
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汇添富北证50成份指数C(017520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-19 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-12-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-12-13 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-12-12 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-12-11 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-12-10 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-12-09 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-12-06 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-12-05 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-12-04 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-12-03 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-12-02 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-11-29 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-11-28 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-11-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-26 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-11-25 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-11-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-11-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-11-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-11-19 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-11-18 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-11-15 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-11-14 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-11-13 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-11-12 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-11-11 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-11-08 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-11-07 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-11-06 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-11-05 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-11-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-11-01 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-31 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-10-30 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-10-29 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-10-28 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-10-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-10-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-10-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-10-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-21 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-10-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-10-16 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-10-15 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-10-14 | 0.9352元 | 0.9352元 |
