汇添富北证50成份指数C (017520.jj)北证50汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7226元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北证50成份指数A | ||||
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汇添富北证50成份指数C(017520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-29 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-26 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-25 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-24 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-23 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-22 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-07-19 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-18 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-17 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-07-16 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-15 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-12 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-11 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-10 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-09 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-08 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-05 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-04 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-03 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-02 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-01 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-28 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-27 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-26 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-06-25 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-24 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-21 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-20 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-06-19 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-06-18 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-17 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-14 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-13 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-06-12 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-06-11 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-07 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-06 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-06-05 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-04 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-03 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-05-31 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-05-30 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-05-29 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-05-28 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-05-27 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-05-24 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-05-23 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-05-22 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-05-21 | 0.7972元 | 0.7972元 |
