富国北证50成份指数C (017522.jj)北证50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7354元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国北证50成份指数A | ||||
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富国北证50成份指数C(017522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-30 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-07-29 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-26 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-07-25 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-07-24 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-07-23 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-22 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-19 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-18 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-17 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-16 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-15 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-12 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-11 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-10 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-09 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-08 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-05 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-04 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-03 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-02 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-01 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-28 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-27 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-26 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-06-25 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-06-24 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-06-21 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-20 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-06-19 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-06-18 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-17 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-06-14 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-13 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-12 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-06-11 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-07 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-06-06 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-06-05 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-04 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-03 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-05-31 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-05-30 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-05-29 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-05-28 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-05-27 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-05-24 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-05-23 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-05-22 | 0.8015元 | 0.8015元 |
