华夏北证50成份指数A (017525.jj)北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司持有人户数7,652.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3167元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率190.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏北证50成份指数C | ||||
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华夏北证50成份指数A(017525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.11万元 | 0.50% | 10.62万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 45.93万元 | 0.50% | 9.19万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.63万元 | 0.50% | 3.93万元 | 0.10% |
