华夏北证50成份指数A (017525.jj)北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司持有人户数7,652.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3317元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率190.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏北证50成份指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏北证50成份指数A(017525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-11-07 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-11-06 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-11-05 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-11-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-10-31 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-10-30 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-10-29 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-10-28 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-10-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-10-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-10-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-10-22 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-10-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-10-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-10-16 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-15 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-10-14 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-11 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-10-10 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-09 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-09-30 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-09-27 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-09-26 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-09-25 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-09-24 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-09-23 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-09-20 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-09-19 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-09-18 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-09-13 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-09-12 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-09-11 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-09-10 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-09-09 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-09-06 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-09-05 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-09-04 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-09-03 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-09-02 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-08-30 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-08-29 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-08-28 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-08-27 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-08-26 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-08-23 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-08-22 | 0.6845元 | 0.6845元 |
