财通安益中短债债券C (017530.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0446元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金财通安益中短债债券A 、 财通安益中短债债券E | ||||
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财通安益中短债债券C(017530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.57亿 | 98.44% |
| (其中) 债券 | 12.57亿 | 98.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 68.77万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,926.02万 | 1.51% |
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