财通安益中短债债券C (017530.jj)财通基金管理有限公司持有人户数3,612.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0530元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金财通安益中短债债券A 、 财通安益中短债债券E | ||||
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财通安益中短债债券C(017530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-31 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-23 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
