财通安益中短债债券C (017530.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0446元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金财通安益中短债债券A 、 财通安益中短债债券E | ||||
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财通安益中短债债券C(017530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-16 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-05-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-05-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-05-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-05-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-05-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
