财通安益中短债债券E (017531.jj)财通基金管理有限公司持有人户数170.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0510元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金财通安益中短债债券A 、 财通安益中短债债券C | ||||
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财通安益中短债债券E(017531) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-25 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-13 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-21 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-15 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-11 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-01 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-31 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
