富国天利增长债券C (017534.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3575元基金经理黄纪亮管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金富国天利增长债券A/B | ||||
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富国天利增长债券C(017534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 153.12亿 | 99.29% |
| (其中) 债券 | 153.12亿 | 99.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,592.19万 | 0.62% |
| 3 | 其他资产 | 1,394.46万 | 0.09% |
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