富国天利增长债券C (017534.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3554元基金经理黄纪亮管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国天利增长债券A/B | ||||
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富国天利增长债券C(017534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.14亿元 | 0.80% | 2,837.66万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,456.72万元 | 0.80% | 1,364.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.63亿元 | 0.80% | 4,085.88万元 | 0.20% |
