安信稳健增益6个月持有混合A (017540.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9996元基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率10.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增益6个月持有混合C | ||||
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安信稳健增益6个月持有混合A(017540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-31 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
