安信稳健增益6个月持有混合C (017541.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9997元基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增益6个月持有混合A | ||||
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安信稳健增益6个月持有混合C(017541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-05-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-05-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-05-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-05-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-09 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-06 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-04-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-04-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-04-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-04-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-04-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-04-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
