弘毅远方中短债A (017545.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数573.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理伍银管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方中短债C 、 弘毅远方中短债E | ||||
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弘毅远方中短债A(017545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2024-12-26 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2024-12-25 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2024-12-24 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2024-12-23 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2024-12-20 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2024-12-19 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2024-12-18 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2024-12-17 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2024-12-16 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2024-12-13 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2024-12-12 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2024-12-11 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2024-12-10 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2024-12-09 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2024-12-06 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2024-12-05 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2024-12-04 | 1.0144元 | 1.0344元 |
| 2024-12-03 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2024-12-02 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2024-11-29 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-11-28 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2024-11-27 | 1.0118元 | 1.0318元 |
| 2024-11-26 | 1.0117元 | 1.0317元 |
| 2024-11-25 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2024-11-22 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2024-11-21 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-11-20 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-11-19 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-11-18 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2024-11-15 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-11-14 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-11-13 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2024-11-12 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2024-11-11 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2024-11-08 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2024-11-07 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2024-11-06 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2024-11-05 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2024-11-04 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2024-11-01 | 1.0101元 | 1.0301元 |
| 2024-10-31 | 1.0095元 | 1.0295元 |
| 2024-10-30 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2024-10-29 | 1.0100元 | 1.0300元 |
| 2024-10-28 | 1.0100元 | 1.0300元 |
| 2024-10-25 | 1.0100元 | 1.0300元 |
| 2024-10-24 | 1.0102元 | 1.0302元 |
| 2024-10-23 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2024-10-22 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2024-10-21 | 1.0113元 | 1.0313元 |
