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基金概况
弘毅远方中短债A
(017545.jj)
弘毅远方基金管理有限公司
成立日期
2023-05-23
总资产规模
1.07亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0120
元
基金经理
伍银
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
2.72%
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主从基金
弘毅远方中短债C
、
弘毅远方中短债E
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弘毅远方中短债A(017545) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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弘毅远方中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
1.07亿
1.06亿
元
--
2024-03-31
--
1.69亿
1.64亿
元
--
2023-12-31
1.02
元
1.90亿
1.86亿
元
--
2023-09-30
--
2.58亿
2.55亿
元
--
2023-05-23
1.00
元
2.24亿
2.24亿
元
--
