天弘国证2000指数增强A (017547.jj)国证2000 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1,746.00 | 成立日期 | 2023-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9707元基金经理杨超 、 张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率687.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证2000指数增强C | ||||
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天弘国证2000指数增强A(017547) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 94.09% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 94.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 726.32万 | 5.03% |
| 3 | 其他资产 | 126.94万 | 0.88% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,064.82万 | 62.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,950.17万 | 13.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 508.26万 | 3.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 338.80万 | 2.35% |
| 采矿业 | 276.65万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235.71万 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 219.43万 | 1.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 184.49万 | 1.28% |
| 房地产业 | 148.33万 | 1.03% |
| 建筑业 | 118.25万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 117.92万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 99.30万 | 0.69% |
| 金融业 | 75.95万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.81万 | 0.28% |
| 教育 | 31.53万 | 0.22% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.27万 | 0.47% |
| 房地产业 | 45.52万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.00万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.31万 | 0.11% |
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