天弘国证2000指数增强A (017547.jj)国证2000 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7189元基金经理杨超 、 张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率687.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.53% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证2000指数增强C | ||||
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天弘国证2000指数增强A(017547) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 94.68% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 94.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 664.13万 | 5.11% |
| 3 | 其他资产 | 27.34万 | 0.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,125.09万 | 62.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,308.73万 | 10.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436.28万 | 3.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 388.47万 | 2.99% |
| 采矿业 | 316.90万 | 2.44% |
| 批发和零售业 | 285.81万 | 2.20% |
| 房地产业 | 252.47万 | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226.25万 | 1.74% |
| 建筑业 | 183.68万 | 1.41% |
| 金融业 | 144.06万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 134.94万 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.99万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.08万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.99万 | 0.29% |
| 教育 | 26.42万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 23.82万 | 0.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 214.03万 | 1.65% |
| 采矿业 | 35.44万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.57万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,479.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1,896.00 | 0.00% |
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