天弘国证2000指数增强A (017547.jj)国证2000 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1,746.00 | 成立日期 | 2023-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9707元基金经理杨超 、 张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率687.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证2000指数增强C | ||||
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天弘国证2000指数增强A(017547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-19 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-18 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-12-17 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-12-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-13 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-12-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-09 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-12-06 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-04 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-03 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-12-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-28 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-11-27 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-26 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-11-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-11-22 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-21 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-11-20 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-19 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-18 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-11-15 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-14 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-13 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-11-12 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-08 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-11-07 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-05 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-11-04 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-01 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-10-31 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-10-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-10-29 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-10-28 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-10-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-10-24 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-10-23 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-10-22 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-10-21 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-10-18 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-10-17 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-10-16 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-10-15 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-10-14 | 0.8511元 | 0.8511元 |
