平安策略回报混合A (017549.jj)平安基金管理有限公司持有人户数458.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0514元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率896.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略回报混合C | ||||
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平安策略回报混合A(017549) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,637.65万 | 84.80% |
| (其中) 股票 | 5,637.65万 | 84.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 206.93万 | 3.11% |
| (其中) 债券 | 206.93万 | 3.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 715.06万 | 10.76% |
| 4 | 其他资产 | 88.69万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,317.63万 | 49.90% |
| 采矿业 | 291.82万 | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.31万 | 3.21% |
| 金融业 | 210.34万 | 3.16% |
| 住宿和餐饮业 | 136.23万 | 2.05% |
| 房地产业 | 130.05万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 62.16万 | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.61万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.61%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,146.99万 | 17.25% |
| 周期性消费品 | 65.75万 | 0.99% |
| 医疗 | 24.75万 | 0.37% |
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