平安策略回报混合A (017549.jj)平安基金管理有限公司持有人户数458.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0514元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率896.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略回报混合C | ||||
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平安策略回报混合A(017549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-17 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-16 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-11 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-12-10 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-12-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-12-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-12-04 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-12-03 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-12-02 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-11-29 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-28 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-11-27 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-26 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-25 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-11-22 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-11-21 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-11-20 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-19 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-11-18 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-11-15 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-07 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-06 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-04 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-11-01 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-10-31 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-10-30 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-29 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-10-25 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-10-24 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-10-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-21 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-18 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-10-17 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-10-16 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-10-15 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-10-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
