平安策略回报混合A (017549.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9149元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.51% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略回报混合C | ||||
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平安策略回报混合A(017549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-25 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-24 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-22 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-12 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-08 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-05 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-04 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-03 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-01 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-28 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-27 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-06-26 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-25 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-24 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-21 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-20 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-19 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-18 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-12 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-06-11 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-07 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-05 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-05-31 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-05-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-05-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-05-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-05-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-05-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
