交银瑞鑫六个月持有期混合C (017553.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数79.00 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6956元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金交银瑞鑫六个月持有期混合A | ||||
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交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2024-12-20 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-12-19 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-12-18 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2024-12-17 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2024-12-16 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2024-12-13 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2024-12-12 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2024-12-11 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-12-10 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2024-12-09 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2024-12-06 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-12-05 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2024-12-04 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-12-03 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2024-12-02 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2024-11-29 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2024-11-28 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2024-11-27 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2024-11-26 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2024-11-25 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-11-22 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-11-21 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2024-11-20 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-11-19 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-11-18 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2024-11-15 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2024-11-14 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2024-11-13 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-11-12 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2024-11-11 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2024-11-08 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2024-11-07 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-11-06 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2024-11-05 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-11-04 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2024-11-01 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2024-10-31 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-10-30 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-10-29 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2024-10-28 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2024-10-25 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2024-10-24 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2024-10-23 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2024-10-22 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2024-10-21 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2024-10-18 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2024-10-17 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-10-16 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2024-10-15 | 1.6747元 | 1.6747元 |
