华夏中证沪港深500ETF发起式联接A (017557.jj)沪港深500 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0215元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证沪港深500ETF发起式联接C目标基金华夏中证沪港深500ETF | ||||
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,627.44万 | 85.28% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 119.52万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 161.29万 | 8.45% |
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