华夏中证沪港深500ETF发起式联接A (017557.jj)沪港深500 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0234元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证沪港深500ETF发起式联接C目标基金华夏中证沪港深500ETF | ||||
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,975.00元 | 0.50% | 395.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | -- |
| 2023-12-31 | 5,013.00元 | 0.50% | 1,002.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3,179.00元 | 0.50% | 635.00元 | 0.10% |
